Entreprise:
Description de l'annonce:
SEBN-TN, société industrielle opérant dans le domaine du câblage automobile sise à Jendouba cherche à recruter :
Un responsable Trésorerie
Poste:
Directement rattaché au Directeur financier, vous assurez, l’équilibre financier de la société, d’élaborer et suivre le budget et le forecast de la trésorerie
Dans ce cadre vos principales missions consistent à:
• Préparer le plan de liquidité mensuel en dinars et en devises
• Préparer quotidiennement le Rapport de Liquidité
• Fournir le rapport de liquidité mensuel au Groupe.
• Mettre en place et améliorer les procédures de Trésorerie.
• Superviser les paiements par virement bancaire ou par chèques
• Négocier le cours de change des ventes des devises
avec les banques
• Suivi des contrats des assurances
• Collaborer avec le courtier en assurance pour avoir
les remboursements des sinistres à temps
• Suivi des commissions bancaires et échelle d’intérêt
• Comptabilisation des opérations de trésorerie
• Gestion de la caisse
• Superviser la préparation des paiements des fournisseurs par
virement /chèque
• Collaborer avec le service comptabilité pour le rapprochement
Bancaire
• Préparer tout autre rapport demandé par la Direction
Profile :
De formation supérieure (Bac+3 ou plus)en finance ou en comptabilité, vous avez:
• Une expérience de 5 ans ou plus dans un poste similaire
• Une bonne maitrise de l’outil informatique, (Word, Excel…)
-
Maîtrise le logiciel SAP serais un atout
-
Maitrise de la loi fiscale (retenue à la source)
-
Connaissance de langue Anglaise
• Une capacité à travailler en équipe et à faire preuve de polyvalence.
• Le sens d’anticipation et une réactivité face aux différentes situations.
• Un excellent relationnel et d’une forte résistance au stress.
• De la rigueur, de la fiabilité et de la discrétion.
• Un grand respect de la confidentialité.