Description de l'annonce:

Ø  Respecter les critères d'autorisation du paiement (DA, facture originale, livraison, validation demandeur)

Ø  Définir les délais de règlement de tous les fournisseurs locaux d’un commun en accord avec le service Achat

Ø  Transmettre au service comptabilité les pièces justificatives matérialisant les prises en charge, les décaissements et les encaissements effectués

Ø  Intervenir en support des équipes comptables pendant les périodes de clôture

Ø  Etablissement des brouillards de banques

Ø  Tenir l’échéancier des chèques en circulation et des effets à payer.

Ø  Tenir l’échéancier des chèques et effets à recevoir

Ø  Suivi du recouvrement des créances en collaboration avec le service commercial

Ø  Suivi des impayés clients 

Ø  Assurer le versement des chèques en banque et les remises des effets.

Ø  Assure les contrôles nécessaires avant tout décaissement (vérification du calcul arithmétique des factures à régler, s’assurer de la livraison de marchandise, de la conformité par rapport à la demande, de la conformité des modalités de règlement par rapport à ce qui est convenu…)

Ø  Préparer les moyens de règlements notamment : les chèques, les ordres de virement ainsi que les traites

Ø  Préparer les attestations de retenues à la source destinée aux fournisseurs.

Ø  Procéder au paiement dans les délais impartis

Ø  Suivi les réclamations fournisseurs locaux et étrangers

Ø  Assurer la tenue physique de la caisse et la protection des fonds

Ø  Assurer l’alimentation de la caisse et le contrôle des justificatifs

Ø  Assurer la tenue et le suivi de brouillard de caisse

Ø  Etablir les inventaires physiques de caisse et préparer un procès verbal de caisse au moins à chaque date d’arrêté des comptes