-  Traiter la saisie quotidienne des mouvements bancaires dans le logiciel comptable,

-  Gérer les mises aux paiements,

-  Gérer les encaissements et décaissements,

-  Etablir les rapprochements bancaires,

-  Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques et procéder à l’équilibrage nécessaire,

-  Prévoir les besoins de trésorerie,

-  Gérer les demandes internes (groupe),

-  Gérer les comptes bancaires multidevises,

-  Gérer les relations avec les banques,

-  Respect des délais et des procédures.

Autre :

-  Connaissance des logiciels de dématérialisation,

-  Un anglais opérationnel est requis (écrit et parlé),

-  Prise en charge de tâches ponctuelles confiées par le responsable comptable et qui sont nécessaires au bon fonctionnement du service,

-  Rédaction de procédures, participation active à l'amélioration/mise en place  des outils comptables.

-  Nombre d’années d’expérience : 6 ans minimum.

Compétences :

-  Sens poussé de l’analyse,

-  Bonne assise comptable,

-  Rigueur et précision,

-  Etre force de proposition

-  Autonomie,

-  Aisance relationnelle,

-  Maîtrise des outils informatiques,

-  Savoir travailler dans un environnement « groupe »

le candidat doit avoir une expérience dans la gestion de plusieurs comptes dans plusieurs banques de préférence dans une société offshore

Formation :

-  DCG ou équivalent obtenu