Directeur Financier et comptable

Mission Principale :

Rattaché à la direction générale, il a pour mission de diriger les opérations et les activités de gestion de la trésorerie et de la caisse telles que la planification de flux de trésorerie, la gestion des règlements, la gestion des litiges clients et la tenue de la caisse conformément aux procédures en vigueur. Veiller au maintien d'un flux de trésorerie optimisé tout en garantissant la conformité aux normes applicables et l'exactitude de l'information financière.

Attributions et Activités principales :

·  Planifier les flux de trésorerie, développer et communiquer régulièrement l'état de la trésorerie prévisionnelle incluant les prévisions d'encaissement & de décaissement.

·  Négocier les contrats de financement et de placement avec les organismes financiers.

·  Diriger la gestion des dossiers de crédits de financement et des avoirs financiers de la société.

·  Préparer et ajuster les propositions de paiement, exécuter les paiements, suivre les règlements, récupérer et préparer les certificats de retenue à la source.

·  Collecter et traiter les relances de paiement (recouvrement) et gérer les litiges clients.,

·  Réaliser les rapprochements bancaires et résoudre les variances en entreprenant les actions requises selon les procédures en vigueur

·Exécuter les opérations et les activités liées à la gestion de la caisse du traitement des demandes de liquidité caisse à la mise à disposition la liquidité caisse aux services demandeurs.

Profil Requis:

1.FORMATION INTIALE & EXPERIENCE

1.1Niveau du diplôme :

Licence appliquée ou Master en économie et gestion, Finance ou équivalent

 1.2 Années d’expériences :

Expérience confirmée de 7ans d’un environnement certifié

2.COMPETENCES REQUISES &HABILITES

2.1 SAVOIR & SAVOIR FAIRE.

Gestion de la trésorerie, Gestion de la caisse, Analyse financière, Procédures financières, Règlementation bancaire, Normes comptables tunisiennes, Moyens de paiement et de financement, Gestion budgétaire, Gestion du risque, Gestion du temps, Systèmes d’information (logiciels financiers), Utilitaires bureautiques (Excel, Power point, Word), Français parfait et Anglais professionnel

2.2 SAVOIR-ETRE

¢Autonomie, capacité de prise décision

¢ Capacité à communiquer, à dialoguer, à transmettre les informations

¢Esprit d’équipe : s’intégrer à une équipe et collaborer

¤Réactivité (travailler dans l’urgence, capacité à réagir vite à une demande pressante)

¢Discipline Rigueur (aller au bout de la tâche, capacité de contrôle de son travail)

¢ Organisation (planifier et anticiper) (intervention, gestion du matériel)

¢ Méthode, Analyse et synthèse