GESTIONNAIRE DE TRESORERIE

La société TPR, société anonyme avec un capital de 50.000 dinars dont le siège social est sise à Zone Industrielle Sidi Rezig, société cotée en bourse depuis 2007, vous invite à postuler au poste de gestionnaire de trésorerie.

Vous avez une License ou maitrise ou mastère en finance ou similaire, vous avez une expérience dans la gestion de trésorerie ou vous étiez un financier dans une société industrielle ou autre, vous êtes motivés, responsables et compétents. Vous pensez développer votre carrière et consolider vos acquis. Veuillez postuler votre candidature sur keejob.

Le poste demandé consiste à :

- Consulter journalièrement les comptes bancaires et justifier tous mouvements (contrôle des commissions prélevées avec les conditions de banques contractuels);

- Contrôles des échelles d'intérêts trimestriels prélevées ou versées par nos banques;

- Décider en coordination avec le trésorier où est ce que les versements chèques ou escomptes/encaissements traites seront versés (choix des banques à alimenter);

- Effectuer le suivi des emprunts bancaires (CMT);

- Décider sur le mode de financement des grosses importations;

- Effectuer le suivi de la validité des lignes des crédits de gestion accordées par nos banques et envoyer à la banque le dossier de renouvellement;

- Effectuer le suivi des versements bancaires (CHQ/TRAITES);

- Effectuer le suivi des chèques + traites émises; (chq en circulation + échéance décaissement traite);

- Préparer des Tableaux de bord (Récapitulatif hebdomadaire du mouvements bancaires) et projection des flux financiers à court terme (prévisions d'encaissement/décaissements de la semaine qui suit et jusqu'à la fin du mois) ;