Trésorier (H/F)

Mission :

Le Trésorier (H/F) est en charge de la gestion de trésorerie quotidienne d’un périmètre dédié du groupe, de l’analyse des flux et du contrôle de cohérence des données afin d’optimiser la liquidité. Ces fonctions nécessitent de participer à la mise en œuvre de procédures groupe, rédaction des modes opératoires et paramétrages du logiciel de trésorerie.

Dans ce cadre, vous assurez les missions suivantes :

·  Gérer la trésorerie au quotidien avec un objectif de trésorerie zéro et de minimisation des frais financiers et frais bancaires

·  Effectuer les virements d’équilibrage et autres virements ponctuels

·  Assurer la bonne exécution des paiements et la gestion des soldes bancaires

·  Etablir la position de liquidité de la Trésorerie Groupe dans les différentes devises

·  Assurer avec le Responsable Trésorerie Groupe la relation avec les filiales pour les aspects trésorerie et les assister dans l’optimisation de la gestion de leur liquidité au quotidien

·  Participer aux paramétrages du logiciel de trésorerie (règles de mapping, création de comptes, nouvelle entité…)

·  Assurer les contrôles quotidiens de réception de relevés bancaires, de continuité des soldes, de cohérence des données

·  Participer à la rédaction de procédures de gestion de trésorerie groupe et des modes opératoires du TMS

·  Garantir la fiabilité et la sécurité des flux de trésorerie

Profil :

·  De formation supérieure en finance/comptabilité/gestion de la trésorerie avec une expérience entre 3 et 5 ans ans dans un poste similaire

·  Maîtrise du fonctionnement des opérations bancaires

·  Bonne connaissance des logiciels de gestion de trésorerie : un plus

·  Votre esprit d’analyse et de synthèse, capacité relationnelle, votre force de persuasion, et votre autonomie, vous permettront de mener à bien vos missions et d’évoluer dans la fonction.

·  Maîtrise de l’anglais et du français obligatoire.