Description de l'annonce:

§  MISSIONS :

  I.  Gestion des flux et des soldes

• Gérer les liquidités : les encaissements et les décaissements.

• Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques.

• Équilibrer les comptes et placer les éventuels excédents de trésorerie.

• Assurer le financement des besoins.

• Déterminer la position bancaire en date de valeur.

• Affecter quotidiennement des flux des versements par banque (les chèques, virements…) et remet les chèques, effets ou encaissements en banque.

  II.  Budget et prévisions de trésorerie

• Établir le budget de trésorerie mensualisé avec les éléments fournis et sur la base des connaissances de l’activité et de son historique.

• Évaluer précisément dans ce cadre la position nette de trésorerie de fin d’année et d’endettement net afin de pouvoir au mieux définir les besoins de financement externe à solliciter auprès des banques ou de la maison mère.

  III.  Reporting mensuel et hebdomadaire

• Élaborer et communiquer une synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée, analysant les principaux flux de décaissement et d’encaissement de la semaine et les prévisions pour la semaine à venir.

• Analyser et expliquer les écarts entre le budget et les flux constatés en réel.

• En tirer les éventuelles conclusions en termes de frais ou produits financiers.

• Comparer la position comptable et la position bancaire ; contrôler la comptabilisation correcte des opérations de trésorerie.

• En tirer les conclusions en terme de prévisions à 3 mois et de besoins de financement à court terme.

  IV.  Financements d’investissements

• Participer au montage de financement d’acquisitions d’entreprise ou d’actifs importants.

  V.  Gestion des relations bancaires

• Mettre en place les lignes de crédit nécessaires, définies avec les plans de financement et prévisions de trésorerie.

• Négocier et contrôler les conditions bancaires appliquées.

• Mettre en place des outils de couverture de risques de change adaptés aux devises utilisées et aux flux spécifiques à l’activité.

• Gérer les pouvoirs bancaires en répertoriant toutes les délégations de signatures bancaires et en les mettant à jour dès le départ de l’entreprise d’un signataire.

• Veiller à la cohérence des procédures de gestion de trésorerie : centralisation des comptes, remontées automatiques des excédents, couverture de risque de taux et de change…

  VI.  Optimisation des coûts et produits financiers

• Contrôler les échelles d’intérêt émises par les banques et vérifier les intérêts financiers facturés par celles-ci.

• Diriger les flux bancaires selon les avantages spécifiques à chaque établissement financier.