Entreprise:
Secteur: recrutement / ressources humaines
Taille: Entre 20 et 100 employés
Acteur global en ressources humaines: recrutement, intérim, formation et conseil RH.
Description de l'annonce:
Mission :
- Établir une trésorerie
prévisionnelle
- Suivre les positions de trésorerie (détecter des fragilités financières et émettre des recommandations de gestion)
- Assurer un rapprochement entre la prévision et la réalisation et analyser les écarts
- Optimaliser la gestion des flux de trésorerie
- Élaborer des rapports mensuels et périodiques et rendre compte à la direction générale
- Assurer la couverture financière en collaboration avec le service commercial
- Élaborer un plan de trésorerie en collaboration avec la direction achat et développement et le service commercial
- Analyser la gestion financière de l’entreprise
- Réaliser des études financières et économiques, nécessaires au choix d’investissement