Description de l'annonce:

Nous recrutons pour le compte d'un groupe international, 

Responsable Trésorerie

MISSIONS :

• Suivre les positions de trésorerie et vérifier la prise en compte comptable
• Déterminer les budgets de trésorerie mensuels et annuels en fonction des éléments financiers et comptables du groupe et l'historique de son activité
• Préparer des reporting hebdomadaires de trésorerie
• Evaluer les disponibilités financières ou les besoins en financement de la structure et mettre en œuvre les mesures adaptées (ligne de crédit, investissement, ...)
• Gérer des relations bancaires (flux, ouverture de compte, ...), contribuer aux négociations des coûts avec le directeur administratif et financier et contrôler les conditions bancaires.
• Gérer les payements étrangers et les positions de change (couverture devises, évaluation des risque change)
• Effectuer des virements de liquidités sur les comptes des filiales du groupe, s'occuper du règlement des factures internes et transmettre à la comptabilité pour consolidation de déterminer et mettre en œuvre des procédures de gestion de la trésorerie
• Mettre en place et optimiser les outils de gestion de la trésorerie
• Superviser l'équipe trésorerie

PROFIL RECHERCHE :

• Dispose d’un diplôme d'au moins une maîtrise en comptabilité ou finance
• Expérience professionnelle d’au moins 3 ans dans un poste similaire
• Maitrise des processus de contrôle de gestion, de trésorerie, saisie comptable, gestion administrative, juridique et bancaire, marché des change.
• Maitrise parfaite de la langue française, de l’anglais professionnel et de l’outil informatique
• Rigoureux et méthodique, afin d'assurer la bonne gestion de toutes ses tâches quotidiennes
• Avoir un esprit synthétique afin de composer avec toutes les informations financières et stratégiques qui lui parviennent