Trésorier

Principales missions :

- Traiter et codifier les pièces comptables de nos clients :

-  Traiter la métadonnée des pièces reçues

-  Faire le rapprochement avec les flux bancaires

- Analyser les situations budgétaires des clients, alerter le coach front office si nécessaire.
- Respecter les deadlines (trésoreries quotidiennes, relances clients, échéanciers fournisseurs) ; Sécuriser la collecte des données ;
- A réception des OD de clôture : Cadrer les encours clients/fournisseurs avec la comptabilité dans les 2 semaines suivant la clôture ;
- Respecter les règles suivantes : les banques doivent être exhaustives, indiquer les autorisations de découvert, mettre à jour le budget de tréso dans les deux semaines qui suivent sa production par le coach mise en place ou reporting, s’assurer de la bonne identification des flux traités et se tourner vers le coach front office en cas de doute ;

- Mettre à jour le fichier de suivi au fil de l’eau.
- Alerter le coach front office en cas de retard dans la production

Exigence de l'emploi:

Expérience au moins d’une année, niveau minimum Bac+3, Ecole de commerce ou Université, profil orienté finance et gestion.

Le candidat doit comprendre :
– Le bilan, le compte de résultat, le plan comptable général et l’ingénierie financière.
– Le contrôle de gestion.
– Les outils d’extraction et de restitution de données.
– Le système d’exploitation Windows : parfaitement Excel.
– Le web, les réseaux sociaux, le cloud, le mobile.

Et doit faire preuve de :
– Rigueur.
– Conscience Professionnelle.