Cash & Insurance Operations Manager (Oil&Gas)

Nous recrutons pour le compte d’une multinationale pétrolière de premier plan, reconnue à l’échelle internationale, 

Cash & Insurance Operations Manager 

Report to the Treasury Manager, overseas the Inbound & Outbound Treasury staff.

MISSIONS: 

1. Gestion de la trésorerie (Cash Management)

Assister le/la Trésorier(ère) dans la gestion quotidienne des positions de trésorerie, des facilités de découvert (OD), de la liquidité à court terme ainsi que de l’ensemble des opérations back-office.
Élaborer des prévisions et une planification des flux de trésorerie fiables, précises et dans les délais.
Maintenir des soldes bancaires optimaux afin de minimiser les coûts de financement.
Optimiser la gestion des fonds avec un objectif de zéro trésorerie dormante.
Suivre les lignes de financement et s’assurer que les taux d’intérêt, frais et conditions restent compétitifs.
Vérifier mensuellement les intérêts bancaires et commissions, et assurer la récupération rapide des écarts constatés.
Coordonner étroitement avec les équipes Supply Chain et Trésorerie afin d’aligner les engagements de paiement avec la disponibilité des financements.
Garantir une clôture mensuelle de trésorerie exacte, incluant le bon cut-off des produits et charges financiers.

2. Reporting & planification de trésorerie

Contribuer au reporting mensuel de trésorerie, à l’analyse de la performance cash et aux activités de planification financière.
Fournir régulièrement des tableaux de bord sur la position de liquidité et les indicateurs clés de performance (KPI) de l’efficacité cash.
Participer aux processus budgétaires et de prévisions liés aux activités de trésorerie.

3. Gestion bancaire & assurances

Assurer le suivi des contrats d’assurance (Biens & Dommages, employés et véhicules des OU, transport, santé, transport de fonds, etc.).
Contrôler les retenues mensuelles sur salaires liées aux assurances automobiles.
Gérer activement les relations bancaires conformément aux directives du Groupe et aux politiques locales de trésorerie.
Veiller à la mise à jour et au suivi des mandats bancaires, signataires et documents associés.

4. Rapprochements & interface comptable

S’assurer que les rapprochements des comptes bancaires et de trésorerie sont réalisés dans les délais.
Suivre et apurer rapidement les écarts, en fournissant les justifications nécessaires.
Superviser :

• Les écarts permanents de rapprochement (SAP, relevés bancaires, reporting bancaire).

• Le nettoyage régulier des comptes permanents et comptes d’attente.

• La préparation des rapprochements des comptes généraux avant clôture.

• Les opérations post-clôture, incluant les écritures de régularisation des rapprochements bancaires.

5. Gestion du change (Foreign Exchange)

Participer à l’exécution des opérations de change conformément à la politique de trésorerie et aux contrôles internes.
Négocier les opérations de change avec les banques dans le respect des directives du Groupe.
Suivre la performance FX (DIE).
Exécuter les instruments de couverture définis par les politiques du Groupe.
Veiller à la soumission des AVA et à leur comptabilisation correcte via CONCUR et SAP.

6. Encaissement, contrôles & support aux opérations

Agir en tant que partenaire des équipes Commerciales et Financières sur les sujets de recouvrement clients et de collecte de trésorerie.
Garantir des contrôles internes solides sur les opérations cash, incluant la supervision et le support aux caissiers.
Superviser les placements bancaires et assurer la comptabilisation exacte de toutes les opérations de trésorerie dans SAP.
Veiller au respect de la séparation des tâches et des standards de contrôle de trésorerie.

7. Systèmes de trésorerie & outils digitaux

Être le point focal pour les problématiques IT liées à la trésorerie, en coordination avec le Help Desk et les équipes IT.
Assurer le rôle de business owner des plateformes e-banking (MBTI, Infopool, CitiDirect, etc.), conformément aux exigences de sécurité et d’habilitation du Groupe.
Garantir la disponibilité continue des outils et la bonne gestion des accès utilisateurs.
Maintenir et superviser les interfaces bancaires et les flux de paiements électroniques selon les procédures de trésorerie.

8. Gouvernance & back-up

Maintenir une documentation complète des processus de trésorerie et des dossiers bancaires.
Assurer le back-up du/de la Trésorier(ère) et superviser les flux de trésorerie entrants et sortants.
Participer aux audits internes et externes liés à la trésorerie et à la gestion du cash.

Compétences clés & qualifications

Solide expertise en gestion de trésorerie, facilités bancaires et opérations de change.
Bonne maîtrise de la comptabilité de trésorerie, des rapprochements et des contrôles financiers.
Expérience confirmée sur SAP et les plateformes e-banking.
Excellentes capacités d’analyse, de négociation et de gestion des parties prenantes.
Fort sens de l’intégrité, rigueur, souci du détail et aptitude à évoluer dans un environnement fortement contrôlé, typique du secteur Oil & Gas.