Chargé ( e ) trésorerie
Détails de l'annonce
Référence
232809
Date de publication
1 janvier 2026
Type de contrat
CDILieu de travail
Tunis, Tunisie
Expérience requise
Entre 5 et 10 ans
Niveau d'études
Bac + 5
Disponibilité
Plein temps
Langues
Arabe Français Anglais
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Entreprise
Entreprise Anonyme
Secteur: santé / paramédical / optique
Taille: Plus de 500 employés
Description de l'annonce
Missions et principales activités
-Assurer la gestion complète des opérations de trésorerie : planification, exécution, comptabilisation et rapprochement avec les données bancaires.
-Suivre les encaissements et décaissements, analyser quotidiennement la position bancaire des comptes et effectuer les rapprochements financiers.
-Réaliser un suivi régulier de la trésorerie (quotidien, hebdomadaire et mensuel).
-Élaborer des reportings hebdomadaires et mensuels sur la situation de trésorerie.
-Valider les paiements ainsi que les encaissements étrangers via Sage.
-Contrôler les paiements par chèque, traiter et assurer le suivi des impayés.
-Contribuer à la gestion de la relation avec les partenaires bancaires afin d’assurer la bonne exécution des opérations et l’optimisation des conditions bancaires.
Profil recherché
-De formation supérieure en finance ou domaine équivalent.
-Maîtrise du logiciel Sage XRT (SXA).
-Expérience de 3 à 5 ans dans une fonction similaire.
-Bonne connaissance des processus financiers et des opérations de trésorerie.
