Trésorier

Groupe international et indépendant, AKWEL est un équipementier systémier de rang 1 pour l’industrie automobile et poids lourds, offrant un savoir-faire mondialement reconnu dans deux domaines d’expertise : le management de fluides et les mécanismes. Avec une présence industrielle sur les 5 continents, dans 22 pays, sur plus de 40 sites, le Groupe compte plus de 10’000 collaborateurs.

Mission:

Le Trésorier est en charge de la gestion de trésorerie quotidienne d’un périmètre dédié du groupe, de l’analyse des flux et du contrôle de cohérence des données afin d’optimiser la liquidité. Ces fonctions nécessitent de participer à la mise en œuvre de procédures groupe, rédaction des modes opératoires et paramétrages du logiciel de trésorerie.

Cash Management

• Gérer la trésorerie au quotidien avec un objectif de trésorerie zéro et de minimisation des frais financiers et frais bancaires
• Effectuer les virements d’équilibrage et autres virements ponctuels
• Assurer la bonne exécution des paiements et la gestion des soldes bancaires
• Établir la position de liquidité de la Trésorerie Groupe dans les différentes devises
• Assurer avec le Responsable Trésorerie Groupe la relation avec les filiales pour les aspects trésorerie et les assister dans l’optimisation de la gestion de leur liquidité au quotidien.
• Suivi des prévisions de trésorerie court et moyen termes
• Participer aux propositions de placements afin d’optimiser les excédents de trésorerie du groupe

Systèmes d’information et logiciel de trésorerie (TMS)

• Participer aux paramétrages du TMS (règles de mapping, création de comptes, nouvelle entité, création de schéma comptables...)
• Assurer les contrôles quotidiens de réception de relevés bancaires, de continuité des soldes, de cohérence des données

Procédures Groupe

• Participer à la rédaction de procédures de gestion de trésorerie groupe et des modes opératoires du TMS

Etat de fin de mois/Clôture

• Communiquer les justificatifs bancaires à la comptabilité
• Assurer le suivi et le contrôle des frais bancaires sur le périmètre Groupe dans une optique de rationalisation permanente
• Participer à la conception des reportings de trésorerie

Relations bancaires

• Garantir la fiabilité et la sécurité des flux de trésorerie.

Applique l’ensemble des procédures et modes opératoires du AKWEL Management System dans le cadre des actions liées à son activité et ce dans le respect des règles définies par le Groupe.

PROFIL

• Formation de niveau Bac +3 minimum de type Comptabilité, Trésorerie, Finance
• Capacités et Aptitudes professionnelles :
• Autonomie, organisation et sens relationnel,
• Esprit de synthèse et d’analyse, Rigueur
• Bonne gestion du stress
• Discrétion, réactivité, force de proposition

Connaissances techniques :

• Maîtrise du fonctionnement des opérations bancaires
• Pack Office dont Excel, outils de bases de données et tableurs
• Logiciels de gestion de trésorerie : un plus
• Maîtrise des données comptables et de leur exploitation
• Anglais professionnel, écrit, parlé