responsable trésorerie externe
Détails de l'annonce
Référence
180902
Date de publication
26 mai 2023
Type de contrat
CDDLieu de travail
Ben Arous, Ben Arous, Tunisie
Expérience requise
Entre 2 et 5 ans
Niveau d'études
Bac + 5
Salaire proposé
Disponibilité
Plein temps
Langues
Arabe Français
Mobilité
Locale
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Secteur: agriculture / agro-alimentaire / environnement
Taille: Entre 200 et 500 employés
Description de l'annonce
La société SNA filiale de POULINA GROUPE HOLDING cherche à recruter un(e) responsable trésorerie externe
Profil:
o Formation : licence ou mastère en finance
o Expérience: min 2 ans dans un poste similaire
*Maîtrise des règles budgétaires et financières (financements, investissements, mesure de la performance…)
* Bonne connaissance des modalités de financement
*Capacité d'analyse des données et des indicateurs
Missions :
Piloter les relations bancaires et optimiser, sécuriser les flux de trésorerie
Analyser quotidiennement les positions des comptes bancaires et procéder à l'équilibrage des compte
Contrôler les prélèvements bancaires (échelles d’intérêt, commissions et gérer les réclamations aux banquiers).
Suivre et rapprocher les relevés de banque
préparation des financements bancaires
identification comptable des pièces bancaires