Description de l'annonce:

I - Mission :

Optimise et sécurise les flux financiers (Banque, Caisse, ...) de l'entreprise en fonction des orientations de la politique financière et des réglementations (financières, comptables et commerciales).

II - Attributions :

 §  Suivre les positions de trésorerie et la prise en compte comptable

§  Etablir la trésorerie prévisionnelle dans le respect des ratios financiers d'endettement, de solvabilité, de fonds de roulement.

§  Préparer les règlement fournisseurs par chèque, virement ou autres formes de règlement.

§  Assurer la gestion de la caisse Centrale et veiller à la bonne application de la procédure.

§  Assurer les versements en banques. 

§  Assurer le rapprochement financier règlement / versement. 

§  Suivre toutes les opérations bancaires et contrôler les conditions des banques. 

§  Assurer le suivi des règlements en circulation (chèques en circulation, virements émis, virements reçus, traites).

§  Elaborer le tableau de bord financier

III - Profil général :

- Diplôme : = ou > licence en finance ou comptabilité

- Genre : Homme

- Lieu de résidence : Ben Arous

- Expérience : = ou > 3 ans dans un poste similaire