Comptable

-  Intégration en comptabilité des règlements clients

-  Arrêté journalier des situations caisses et banques en collaboration avec le service recouvrement et service achat et le service transit.

-  Saisir en comptabilité les versements en banques (espèces, chèques, effets)

-  Gérer et suivre les encaissements et les décaissements de la société

-  Saisir journalièrement en comptabilité les décaissements fournisseurs (chèques et effets) (débit : Fournisseurs/ Crédit : Effets à payer ou chèques)

-  Suivre l’application des conventions bancaires conclues entre la société et les banques et/ou les sociétés de recouvrement (contrôle des agios et frais bancaires, contrôle des frais débités par les sociétés de recouvrement,…)

-  Réclamer les pièces bancaires auprès des banques (avis de débit, avis de crédit,..)

-  Vérifier journalièrement en collaboration avec le service recouvrement que tous les versements déplacés ont été imputés sur les soldes clients

-  Gérer les effets et les chèques en portefeuilles détenus par le service recouvrement. (Rapprochement des états de versements chèques et traites par rapport aux états journaliers de règlement clients)

-  Contribuer à la préparation des situations prévisionnelles de la trésorerie.