Description de l'annonce:

• Intégration en comptabilité des règlements clients
• Arrêté journalier des situations caisses et banques en collaboration avec le service recouvrement et service achat et le service transit.
• Saisir en comptabilité les versements en banques (espèces, chèques, effets)
• Gérer et suivre les encaissements et les décaissements de la société
• Saisir journalièrement en comptabilité les décaissements fournisseurs (chèques et effets) (débit : Fournisseurs/ Crédit : Effets à payer ou chèques)
• Suivre l’application des conventions bancaires conclues entre la société et les banques et/ou les sociétés de recouvrement (contrôle des agios et frais bancaires, contrôle des frais débités par les sociétés de recouvrement,…)
• Réclamer les pièces bancaires auprès des banques (avis de débit, avis de crédit,..)
• Rapprochement des états de versements chèques et traites par rapport aux états journaliers de règlement clients
• Contribuer à la préparation des situations prévisionnelles de la trésorerie.