Description de l'annonce:

Mission :

Gérer au quotidien la trésorerie de l’entreprise, supervise l’ensemble des opérations de trésorerie, contrôle les risques, optimise l’utilisation et la gestion des flux de trésorerie et maîtrise les règles comptables et fiscales liées à la gestion de trésorerie.   

Activités:

• Gestion des flux et des soldes
•  Budget et prévisions de trésorerie
• Reporting mensuel et hebdomadaire
•  Financements d'investissements
• Gestion des relations bancaires
• Gestion et contrôle interne
• Optimisation des coûts et produits financiers
•  Gestion des risques
• Participation à le mise en place du SI Trésorerie

Compétences techniques

• Bonnes connaissances du fonctionnement des opérations bancaires, notamment les LC
• Maîtrise de l'ERP EDMS - NAVISION
• Compréhension des données comptables et de leur exploitation.
• Maîtrise parfaite de la micro-informatique et notamment des outils de bases de données et des tableurs.
• Connaissance de logiciels de gestion de trésorerie (type Sage).
• Capacités managériales
• Connaissance de la fiscalité nationale et internationale.

Qualités interpersonnelles

• Rigueur et précision, notamment dans les chiffres,
• Capacité à analyser les situations et apporter les solutions rapidement.
• Aisance relationnelle afin de s'intégrer à une équipe financière et de communiquer avec les établissements financiers.
• Réactivité car le trésorier travaille sur du court-terme, le temps accordé au reporting est de plus en plus court.
• Capacité à résister au stress car c’est un métier à hautes responsabilités.
• Être force de proposition afin d’améliorer les process existants.