Entreprise:
Description de l'annonce:
Mission :
Gérer au quotidien la trésorerie de l’entreprise, supervise l’ensemble des opérations de trésorerie, contrôle les risques, optimise l’utilisation et la gestion des flux de trésorerie et maîtrise les règles comptables et fiscales liées à la gestion de trésorerie.Activités:
- Gestion des flux et des soldes
- Budget et prévisions de trésorerie
- Reporting mensuel et hebdomadaire
- Financements
d'investissements
- Gestion des
relations bancaires
- Gestion et
contrôle interne
- Optimisation
des coûts et produits financiers
- Gestion des
risques
- Participation à le mise en place du SI Trésorerie
- Bonnes
connaissances du fonctionnement des opérations bancaires, notamment les
LC
- Compréhension
des données comptables et de leur exploitation.
- Maîtrise
parfaite de la micro-informatique et notamment des outils de bases de
données et des tableurs.
- Connaissance
de logiciels de gestion de trésorerie (type Sage).
- Capacités
managériales
- Connaissance
de la fiscalité nationale et internationale.
- Rigueur et
précision, notamment dans les chiffres,
- Capacité à
analyser les situations et apporter les solutions rapidement.
- Aisance
relationnelle afin de s'intégrer à une équipe financière et de
communiquer avec les établissements financiers.
- Réactivité
car le trésorier travaille sur du court-terme, le temps accordé au
reporting est de plus en plus court.
- Capacité à
résister au stress car c’est un métier à hautes responsabilités.
- Être force
de proposition afin d’améliorer les process existants.